売掛金集計表(excel版) | |
得意先毎の売掛残高を管理します。数ヶ月入金のない滞留債権などに注意し、担当者に回収を促すようにします。 | |
syu_uri.xlsx |
買掛金集計表(excel版) | |
仕入先毎の買掛残高を管理します。請求書と支払の行き違いによる残高誤差が把握でき、2重払いなどを防ぐことができます。 | |
syu_kai.xlsx |
立替経費精算書 | |
社員が出張経費などを立替支給した際、それを精算するための書類のサンプルです。 | |
tatekae.docx tatekae.xlsx |
仮払金申請書兼精算書 | |
社員が仮払金支出を申請する際に使用する書式です。 | |
karibaraiseisansho.docx karibarai_sinsei.xlsx |
給与に関する書類/給与証明書 | |
12か月分の給与と2回分の賞与を記入できる給与証明書です。 | |
kyuyo003.docx kyuyo_shomei3.xlsx |
棚卸表 | |
棚卸をする際に使用します。 | |
tanaoroshi.docx tanaorosi.xlsx |
取引先台帳(excel版) | |
取引先情報を定期的に確認し、常に把握するための台帳です。 | |
tor_dai.xlsx |
車両管理台帳 | |
各社用車について、購入履歴、保険の状況、点検修理履歴を記載して管理するための台帳です。 | |
syaryokanri.docx |
リース物件管理台帳(excel版) | |
リース物件について、リース会社、物件、設置場所、期間等について管理する台帳です。 | |
ris_kan.xlsx |
年間資金繰り表(excel版) | |
年間の資金収支についても見通しをたてるためのものです。 | |
sig_ye.xlsx |